Az MNB monetáris tanácsa 0,75 százalékkal csökkentette az alapkamatot
Ezért ne írj ki fedezetlen Call opciót részvényre…
Nem győzöm eleget hangsúlyozni miért nem írnék ki soha fedezetlen Call opciót részvényre. Az ilyen napok miatt nem:
Mi jellemzi az ilyen napokat az opciós piacon?
A rövid lejáratú Call opciók extrém felértékelődését lehetett látni. Volt olyan strike, ahol +9000%-os volt a napon belüli emelkedés. Azaz 90x-es profit ha előző nap megvetted, és ugyanekkora veszteség ha kiírtad. Emellett a magas volume és gyors mozgás miatt a bid/ask spread nagyon kitágul, így sokkal nehezebben teljesülnek a megbízások is.
Íme a 2 nap múlva lejáró option chain. A bekarikázott „%change” oszlop az érdekes:
Videóban is mesélek róla
Az alábbi videóban részletesebben is kifejtettem a véleményem: