Nem győzöm eleget hangsúlyozni miért nem írnék ki soha fedezetlen Call opciót részvényre. Az ilyen napok miatt nem:
Mi jellemzi az ilyen napokat az opciós piacon?
A rövid lejáratú Call opciók extrém felértékelődését lehetett látni. Volt olyan strike, ahol +9000%-os volt a napon belüli emelkedés. Azaz 90x-es profit ha előző nap megvetted, és ugyanekkora veszteség ha kiírtad. Emellett a magas volume és gyors mozgás miatt a bid/ask spread nagyon kitágul, így sokkal nehezebben teljesülnek a megbízások is.
Íme a 2 nap múlva lejáró option chain. A bekarikázott “%change” oszlop az érdekes:
Videóban is mesélek róla
Az alábbi videóban részletesebben is kifejtettem a véleményem:
Amerika
arany
belföld
biden
Blue chip
BUX
BÉT
DAX
dmker
Dow
elemzés
elnökválasztás
ENEFI
Európa
forint
FTSE
Gazdaság
hírlevél
korlátozások
koronavírus
közgyűlés
külföld
magyar
magyarország
Megakrán
MOL
Nasdaq
Nemzetközi
olaj
OTP
Prémium
reggeli
Richter
részvény
S&P500
Small és mid-cap
technikai elemzés
tesla
Trump
tőzsde
usa
vakcina
xtend
Zwack
összefoglaló
