Az adatok nem auditáltak (sem az IFRS sem a magyar számviteli elvek szerint készített beszámolóban).
A Társaság bruttó árbevétele 18.259 millió Ft volt, mely 6,1%-kal alacsonyabb az előző évinél. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 10.705 millió Ft volt, amely 7,6%-kal (875 millió Ft-tal) marad el a bázis időszaki árbevételtől.
A belföldi értékesítés nettó árbevétele 7,6%-kal (784 millió Ft-tal) kisebb az előző évinél (9.568 millió Ft szemben a tavalyi 10.352 millió Ft-tal).
A III. negyedéves belföldi nettó árbevétel 13%-kal (700 millió Ft-tal) csökkent az előző év október-decemberi értékéhez képest. A tavalyi kiugró érték oka, hogy a 2015. januári népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetése miatt a kereskedelmi partnereink többsége jelentősen növelte vásárlásait 2014. decemberében. 2015 évvégén nem volt hasonló esemény, ezért a vevőink az ilyenkor szokásos üzletmenet szerint vásároltak, mely a bázishoz képest a fenti csökkenést okozta. Az idei üzleti év utolsó negyedéve (2016. január-március) várakozásaink szerint erősebb lesz a tavalyi év hasonló időszakáénál.
A belföldi értékesítésen belül a saját termelésű termékek halmozott (I-III. negyedéves) nettó árbevétele 7,7%-kal csökkent a bázishoz képest. A belföldi prémium árbevétel 3,0%-kal, a minőségi termékek nettó árbevétele 20,2%-kal csökkent.
A forgalmazott termékek nettó árbevétele 6,7%-kal kisebb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 11,5%-kal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 4,0%-kal növekedett.
A 2015. április-novemberi piackutatási adatok a magyarországi adózott égetett szeszesital piac 9,2%-os csökkenését mutatják volumenben. A csökkenést gyakorlatilag a kommersz szegmens zuhanása okozza (-18,8%). A Zwack számára fontos két piaci szegmens, a prémium és a minőségi termékek lényegében stagnáltak (-0,6% illetve +0,7%). Így továbbra is elmondható, hogy a népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetése – mely 2015. január 1-től az égetett szeszes italok széles körét érintette – negatívan hatott a fogyasztásra.
Az export árbevétel 1.137 millió Ft, amely 7,4%-kal kisebb a tavalyi értéknél (-91 millió Ft). Az elmaradás nagy része Kínának köszönhető, ahova tavaly értékesítettünk egy nagyobb szállítmányt, melyre idén nem került sor. A fókusz piacok közül Olaszország kimagaslóan teljesít, míg Szlovákiában és Romániában csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez képest.
Az anyagköltségek és anyagjellegű ráfordítások 11,3%-os (-571 millió Ft) csökkenése elsősorban a volumenváltozás következménye.
A bruttó fedezeti hányad 1,7 százalékponttal javult (56,2%-ról 57,9%-ra), főként a magasabb értékesítési árak miatt.
A személyi jellegű ráfordítások 131 millió Ft-tal (6,6%-kal) csökkentek. A Társaság 2015. június 25-i közgyűlése 1200 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék személyi jellegű ráfordítás, így az alacsonyabb osztalék 45 millió Ft-tal csökkentette a személyi jellegű ráfordítások összegét. 2014 júliusában a Társaság rendkívüli jutalmat fizetett dolgozóinak, mely mintegy 70 millió Ft-tal növelte akkor a személyi jellegű ráfordítások összegét. Nagyrészt ez a két tétel okozza a bázishoz képest a költségcsökkenést.
Az egyéb működési ráfordítások 250 millió Ft-os (14,2%) növekedését a nagyobb marketing kiadások okozták. Az Unicum (belföldön és Olaszországban), a St. Hubertus és a Diageo márkák költése emelkedett a tavalyi évhez képest.
Az egyéb működési bevételek 134 millió Ft-tal (27,2%-kal) emelkedtek. A növekedésből 103 millió Ft a magasabb marketing költségtérítésből származik (a forgalmazott márkák tulajdonosai növelték marketing ráfordításaikat a bázishoz képest), míg 31 millió Ft-ot a nagyobb árfolyamnyereség magyaráz.
A nettó pénzügyi eredmény 31 millió Ft-tal (66,6%-kal) csökkent. Az aktuális betéti kamatszint lényegesen alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél. Emellett a Társaság 2014 júliusában 5 milliárd Ft osztalékot fizetett. Az előző üzleti év első negyedévében így lényegesen nagyobb volt a pénzeszközök állománya, mint az idei év első negyedévében.
A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti adózott eredménye 2.001 millió Ft, mely 11,6%-kal alacsonyabb a bázisnál (2.263 millió Ft).
A bázishoz képest jelentős változások figyelhetők meg a készletek, a vevők és egyéb követelések valamint a szállítók és egyéb kötelezettségek sorokon. Ezek mind a 2014 év-végi – korábban részletezett – kiugró értékesítésre vezethetők vissza. A tavalyi nagyon alacsony készletszinthez képest most a „szokásos” készletekkel zártuk az évet. A kisebb értékesítés miatt csökkent a vevőállomány és az ebből származó kisebb adókötelezettség miatt csökkent a szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsor is.
Az eredménytartalék 948 millió Ft-os (17,9%-os) csökkenése elsősorban a tavalyi üzleti évben elért eredményt meghaladó osztalékfizetés következménye.
Beruházásra 505 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az első kilenc hónapban. Az elmúlt évekhez képest magasabb beruházási összeg mögött két jelentős technológiai fejlesztés megkezdése áll. Egy új töltőgép beszerzésére 177 millió Ft-ot fordítottunk valamint 37 millió Ft-ba került egy új kivonatoló technológia kialakítása. Mindkét beruházási projekt a technológiai korszerűsítést szolgálja és növeli a hatékonyságot.
A Társaság alkalmazottainak létszáma 216 fő (a 2014/2015-ös üzleti év végén 218 fő, a tavalyi év hasonló időszakában 231 fő).
Az időközi vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatások – mind a magyar, mind a nemzetközi sztenderdek szerintiek – valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A jelentés megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Mivel korábbi riportjainkat az IFRS szabványok szerint készítettük, az összehasonlíthatóság érdekében a fenti riport is ugyanezen szabványok szerint készült.
További információk:
– A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
– A Társaság szervezetében nem történt változás a 2015-2016-os üzleti év első háromnegyed évében.
– A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel.
2016. február 3.
A Zwack Unicum Részvénytársaság Igazgatósága nevében: Zwack Sándor, elnök és Frank Odzuck, vezérigazgató
A részletes adatok és táblák az alábbi linken elérhetőek:
