A Magyar Államkincstár 2012. október 26-án átutalta az E-Star Nyrt. leányvállalata, az E-Star ESCO Kft. részére a Fejér és Veszprém megyei projektek megszüntetése miatt esedékes pénzt, összesen bruttó 2.540.000.000 forintot. Ezen két megye projektjei esetében a befolyó összegekkel szembeni teljes hitelkötelezettség kb. 1.080.000.000 Ft, míg a vonatkozó ÁFA kötelezettség 540.000.000 Ft (összesen 1.620.000.000 Ft).
Az E-Star csoport magyarországi érdekeltségei az alábbi kötelezettségekkel rendelkeznek az Államkincstártól befolyt források és az ezzel szemben álló fenti kötelezettségek után még felhasználható 920 millió forinttal szemben:
- szállítói tartozások: több mint 650 millió Ft,
- tulajdonosi kölcsön(ök): Soós Csaba, az E-Star Nyrt. elnök-vezérigazgatójának kb. 1 milliárd forint összegű lejárt követelése, cégcsoporton belüli kölcsönök,
- további banki tartozások: összegük megközelíti az 500 millió forintot.
Az E-Star ESCO Kft. saját beszállítóinak és banki tartozásainak kifizetése után 190 millió forintos kölcsönt biztosít az E-Star Nyrt-nek, valamint megvásárolja a 2014/A, 2015/A és 2016/C kötvényeket 26 százalékos bruttó árfolyamon. A kölcsönből az E-Star Nyrt. az esedékessé vált 2012/A kötvényeket 35 százalékos bruttó árfolyamon meg tudja venni.
Mivel a cégnek több pénzügyi forrás nem áll rendelkezésére, ezért az E-Star Nyrt. és az E-Star ESCO Kft. által korábban tervezett, 2014/A, 2015/A és 2016/C kötvények visszavásárlását célzó nyilvános aukciót az E-Star Nyrt. bizonytalan időre elhalasztja – áll a tájékoztatóban.
A szállítói tartozások és banki tartozások fennmaradó részének rendezését valamint a tulajdonosi kölcsönöket a cégcsoport a későbbiekben várhatóan befolyó összegekből/követelésekből kívánja megoldani.
